วันที่ |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
มูลค่าหน่วยลงทุนนักลงทุนทั่วไป
(ประเภท ก.) |
มูลค่าหน่วยลงทุน กระทรวงการคลัง
(ประเภท ข.) |
30 ธ.ค. 53 |
162,438,779,112.38 |
10.8959 |
28.7222 |
24 ธ.ค. 53 |
161,216,930,378.96 |
10.8872 |
28.3353 |
17 ธ.ค. 53 |
160,975,195,326.48 |
10.8855 |
28.2588 |
9 ธ.ค. 53 |
161,199,137,973.53 |
10.8871 |
28.3297 |
3 ธ.ค. 53 |
160,887,065,093.08 |
10.8849 |
28.2309 |
26 พ.ย. 53 |
159,194,636,008.02 |
10.8728 |
27.6949 |
19 พ.ย. 53 |
159,298,000,768.87 |
10.8735 |
27.7277 |
12 พ.ย. 53 |
159,467,076,262.04 |
10.8747 |
27.7812 |
5 พ.ย. 53 |
160,324,053,326.74 |
10.8808 |
28.0526 |
29 ต.ค. 53 |
158,435,394,069.35 |
10.8674 |
27.4545 |
22 ต.ค. 53 |
154,694,116,112.35 |
10.8406 |
26.2698 |
15 ต.ค. 53 |
154,890,770,059.54 |
10.8420 |
26.3320 |
8 ต.ค. 53 |
153,760,427,880.43 |
10.8340 |
25.9741 |
1 ต.ค. 53 |
154,338,080,341.08 |
10.8381 |
26.1570 |
24 ก.ย. 53 |
153,231,090,676.85 |
10.8302 |
25.8065 |
17 ก.ย. 53 |
152,391,828,807.91 |
10.8242 |
25.5407 |
10 ก.ย. 53 |
156,121,037,043.37 |
10.8508 |
26.7216 |
3 ก.ย. 53 |
154,099,722,784.96 |
10.8364 |
26.0815 |
27 ส.ค. 53 |
152,370,381,551.06 |
10.8240 |
25.5339 |
20 ส.ค. 53 |
152,256,680,009.18 |
10.8232 |
25.4979 |
11 ส.ค. 53 |
151,221,960,184.65 |
10.8158 |
25.1702 |
6 ส.ค. 53 |
151,444,966,346.16
|
10.8174 |
25.2409 |
30 ก.ค. 53 |
153,216,216,899.43 |
10.8301 |
25.8018 |
23 ก.ค. 53 |
152,749,483,647.39 |
10.8267 |
25.6540 |
16 ก.ค. 53 |
152,813,872,397.76 |
10.8272 |
25.6743 |
9 ก.ค. 53 |
152,854,364,947.69 |
10.8275 |
25.6872 |
2 ก.ค. 53 |
152,517,578,596.56 |
10.8251 |
25.5805 |
25 มิ.ย. 53 |
152,408,656,005.39
|
10.8243 |
25.5460 |
18 มิ.ย. 53 |
152,560,715,254.93
|
10.8254 |
25.5942 |
11 มิ.ย. 53 |
152,135,544,911.46
|
10.8224 |
25.4595 |
4 มิ.ย. 53 |
152,347,388,929.04 |
10.8239 |
25.5266 |
27 พ.ค. 53 |
151,337,825,442.17 |
10.8167 |
25.2069 |
7 พ.ค. 53 |
152,745,302,245.93 |
10.8267 |
25.6526 |
30 เม.ย. 53 |
152,298,392,959.24 |
10.8235 |
25.1111 |
23 เม.ย. 53 |
151,856,065,143.95 |
10.8204 |
25.3710 |
16 เม.ย. 53 |
150,990,391,151.49 |
10.8142 |
25.0969 |
9 เม.ย. 53 |
152,688,054,960.40 |
10.8263 |
25.6345 |
2 เม.ย. 53 |
151,056,799,302.27 |
10.8146 |
25.1179 |
26 มี.ค. 53 |
150,356,102,548.56 |
10.8096 |
24.8961 |
19 มี.ค. 53 |
150,054,749,789.39 |
10.8075 |
24.8006 |
12 มี.ค. 53 |
148,695,995,683.49 |
10.7978 |
24.3704 |
5 มี.ค. 53 |
148,409,612,316.77 |
10.7957 |
24.2797 |
26 ก.พ. 53 |
146,255,729,093.82 |
10.7804 |
23.5976 |
19 ก.พ. 53 |
145,353,269,202.55 |
10.7739 |
23.3118 |
5 ก.พ. 53 |
145,236,917,554.24 |
10.7731 |
23.2750 |
29 ม.ค. 53 |
147,771,121,502.05 |
10.7912 |
24.0775 |
22 ม.ค. 53 |
148,369,689,208.29 |
10.7955 |
24.2670 |
15 ม.ค. 53 |
149,163,283,063.00 |
10.8011 |
24.5183 |
8 ม.ค. 53 |
148,643,521,299.24 |
10.7974 |
24.3537 |
|